华夏鼎丰债券 (013780.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0682元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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华夏鼎丰债券(013780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0682元 | 1.0913元 |
| 2024-08-29 | 1.0680元 | 1.0911元 |
| 2024-08-28 | 1.0677元 | 1.0908元 |
| 2024-08-27 | 1.0677元 | 1.0908元 |
| 2024-08-26 | 1.0684元 | 1.0915元 |
| 2024-08-23 | 1.0686元 | 1.0917元 |
| 2024-08-22 | 1.0688元 | 1.0919元 |
| 2024-08-21 | 1.0688元 | 1.0919元 |
| 2024-08-20 | 1.0692元 | 1.0923元 |
| 2024-08-19 | 1.0696元 | 1.0927元 |
| 2024-08-16 | 1.0695元 | 1.0926元 |
| 2024-08-15 | 1.0695元 | 1.0926元 |
| 2024-08-14 | 1.0695元 | 1.0926元 |
| 2024-08-13 | 1.0691元 | 1.0922元 |
| 2024-08-12 | 1.0690元 | 1.0921元 |
| 2024-08-09 | 1.0697元 | 1.0928元 |
| 2024-08-08 | 1.0701元 | 1.0932元 |
| 2024-08-07 | 1.0702元 | 1.0933元 |
| 2024-08-06 | 1.0702元 | 1.0933元 |
| 2024-08-05 | 1.0703元 | 1.0934元 |
| 2024-08-02 | 1.0701元 | 1.0932元 |
| 2024-08-01 | 1.0699元 | 1.0930元 |
| 2024-07-31 | 1.0696元 | 1.0927元 |
| 2024-07-30 | 1.0694元 | 1.0925元 |
| 2024-07-29 | 1.0692元 | 1.0923元 |
| 2024-07-26 | 1.0690元 | 1.0921元 |
| 2024-07-25 | 1.0688元 | 1.0919元 |
| 2024-07-24 | 1.0687元 | 1.0918元 |
| 2024-07-23 | 1.0685元 | 1.0916元 |
| 2024-07-22 | 1.0683元 | 1.0914元 |
| 2024-07-19 | 1.0676元 | 1.0907元 |
| 2024-07-18 | 1.0676元 | 1.0907元 |
| 2024-07-17 | 1.0675元 | 1.0906元 |
| 2024-07-16 | 1.0674元 | 1.0905元 |
| 2024-07-15 | 1.0672元 | 1.0903元 |
| 2024-07-12 | 1.0670元 | 1.0901元 |
| 2024-07-11 | 1.0668元 | 1.0899元 |
| 2024-07-10 | 1.0666元 | 1.0897元 |
| 2024-07-09 | 1.0665元 | 1.0896元 |
| 2024-07-08 | 1.0663元 | 1.0894元 |
| 2024-07-05 | 1.0666元 | 1.0897元 |
| 2024-07-04 | 1.0666元 | 1.0897元 |
| 2024-07-03 | 1.0665元 | 1.0896元 |
| 2024-07-02 | 1.0663元 | 1.0894元 |
| 2024-07-01 | 1.0661元 | 1.0892元 |
| 2024-06-28 | 1.0660元 | 1.0891元 |
| 2024-06-27 | 1.0659元 | 1.0890元 |
| 2024-06-26 | 1.0657元 | 1.0888元 |
| 2024-06-25 | 1.0655元 | 1.0886元 |
| 2024-06-24 | 1.0654元 | 1.0885元 |
