富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C (013794.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6950元基金经理王登元管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.35% |
| 相关基金: | 主从基金富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C(013794) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.76亿 | 90.64% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,669.83万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 1,669.83万 | 5.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.00万 | 3.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 26.13万 | 0.09% |
| 5 | 其他资产 | 55.47万 | 0.18% |
加载中......
