富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C (013794.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6950元基金经理王登元管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.35% |
| 相关基金: | 主从基金富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C(013794) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,599.53万 | 2,150.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,638.34万 | 2,208.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1,664.78万 | 2,241.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,817.72万 | 2,340.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 1,960.98万 | 2,478.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 2,071.79万 | 2,579.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 2,174.01万 | 2,809.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 2,342.22万 | 2,970.47万元 | -- |
