富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A (013795.jj)富国基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8625元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.88% |
| 相关基金: | 主从基金富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E | ||||
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A(013795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-12-20 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-12-19 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-12-18 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-12-17 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-12-16 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-12-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-12-12 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-11 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-12-10 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-12-09 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-12-06 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-12-05 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-12-04 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-12-03 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-12-02 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-29 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-11-28 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-11-27 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-11-26 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-11-25 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-22 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-11-21 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-11-20 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-19 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-11-18 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-11-15 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-11-14 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-11-13 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-12 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-11 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-11-08 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-11-07 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-11-06 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-05 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-11-04 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-11-01 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-10-31 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-10-30 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-10-29 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-10-28 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-10-25 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-10-24 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-10-23 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-10-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-10-21 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-10-18 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-10-17 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-10-16 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-10-15 | 0.8496元 | 0.8496元 |
