富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A (013795.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7690元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A(013795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-08-28 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-08-27 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-08-26 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-08-23 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-08-22 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-08-21 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-08-20 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-08-19 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-08-16 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-08-15 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-08-14 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-08-13 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-08-12 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-08-09 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-08-08 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-08-07 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-08-06 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-08-05 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-08-02 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-08-01 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-31 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-30 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-29 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-26 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-25 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-24 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-23 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-07-22 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-19 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-18 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-17 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-16 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-15 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-12 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-07-11 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-10 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-09 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-08 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-05 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-04 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-03 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-02 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-01 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-06-28 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-27 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-26 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-25 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-24 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-06-21 | 0.8321元 | 0.8321元 |
