博时优质鑫选一年持有期混合C (013798.jj)博时基金管理有限公司持有人户数599.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7683元基金经理蔡滨 、 林博鸿管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时优质鑫选一年持有期混合A | ||||
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博时优质鑫选一年持有期混合C(013798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-12-24 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-12-23 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-12-20 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-12-19 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-12-18 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-12-17 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-12-16 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-12-13 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-12-12 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-12-11 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-12-10 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-12-09 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-12-06 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-05 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-12-04 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-12-03 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-12-02 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-11-29 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-11-28 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-11-27 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-26 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-11-25 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-11-22 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-11-21 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-11-20 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-11-19 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-11-18 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-15 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-11-14 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-11-13 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-12 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-11-11 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-11-08 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-11-07 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-11-06 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-11-05 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-11-04 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-11-01 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-10-31 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-10-30 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-10-29 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-10-28 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-10-25 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-10-24 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-10-23 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-10-22 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-10-21 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-10-18 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-10-17 | 0.7758元 | 0.7758元 |
