博时优质鑫选一年持有期混合C (013798.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7594元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.56% |
| 相关基金: | 主从基金博时优质鑫选一年持有期混合A | ||||
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博时优质鑫选一年持有期混合C(013798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-29 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-26 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-25 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-24 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-22 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-19 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-18 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-17 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-16 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-15 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-12 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-11 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-10 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-09 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-08 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-05 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-07-04 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-03 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-02 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-01 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-06-28 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-06-27 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-06-26 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-25 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-06-24 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-06-21 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-06-20 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-06-19 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-18 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-17 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-06-14 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-13 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-12 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-06-11 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-06-07 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-06 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-05 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-04 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-03 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-05-31 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-05-30 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-05-29 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-05-28 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-05-27 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-05-24 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-05-23 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-05-22 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-05-21 | 0.8404元 | 0.8404元 |
