财通安裕30天持有期中短债债券E (013801.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0845元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金财通安裕30天持有期中短债债券A 、 财通安裕30天持有期中短债债券C | ||||
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财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 473.21万元 | 0.30% | 78.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,110.35万元 | 0.30% | 185.06万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 411.90万元 | 0.30% | 68.65万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 44.27万元 | 0.30% | 7.38万元 | 0.05% |
