财通安裕30天持有期中短债债券E (013801.jj)财通基金管理有限公司持有人户数7,021.00 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0920元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金财通安裕30天持有期中短债债券A 、 财通安裕30天持有期中短债债券C | ||||
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财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-26 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-31 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-22 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
