财通资管中证钢铁指数发起式A (013802.jj)中证钢铁财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.6479元基金经理辛晨晨管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率80.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.43% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证钢铁指数发起式C | ||||
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财通资管中证钢铁指数发起式A(013802) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 784.10万 | 1,092.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 788.55万 | 1,087.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 822.82万 | 1,083.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 810.81万 | 1,078.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 841.96万 | 1,057.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 803.41万 | 1,036.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 798.07万 | 1,033.77万元 | -- |
