易方达稳悦120天滚动短债C (013809.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数83.98万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1017元基金经理李一硕 、 刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳悦120天滚动短债A | ||||
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易方达稳悦120天滚动短债C(013809) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 127.29亿 | 116.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 112.07亿 | 102.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 117.56亿 | 108.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.57亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.83亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.60亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6.58亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.31亿 | 9.99亿元 | -- |
