广发科创50ETF发起式联接A (013810.jj)科创50广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5285元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.59% |
| 相关基金: | 主从基金广发科创50ETF发起式联接C目标基金广发科创50ETF | ||||
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广发科创50ETF发起式联接A(013810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-25 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-07-24 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-07-23 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-07-22 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-19 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-18 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-17 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-07-16 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-15 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-07-12 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-07-11 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-07-10 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-07-09 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-07-08 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-07-05 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-07-04 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-07-03 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-07-02 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-07-01 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-06-28 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-06-27 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-06-26 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-06-25 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-06-24 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-06-21 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-06-20 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-06-19 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-06-18 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-06-17 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-06-14 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-06-13 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-06-12 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-06-11 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-06-07 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-06-06 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-06-05 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-06-04 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-06-03 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-05-31 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-05-30 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-05-29 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-05-28 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-05-27 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-05-24 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-05-23 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-05-22 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-05-21 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-05-20 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-05-17 | 0.5526元 | 0.5526元 |
