广发科创50ETF发起式联接C (013811.jj)科创50广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5241元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.83% |
| 相关基金: | 主从基金广发科创50ETF发起式联接A目标基金广发科创50ETF | ||||
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广发科创50ETF发起式联接C(013811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-07-25 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-07-24 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-07-23 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-07-22 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-19 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-07-18 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-07-17 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-07-16 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-15 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-07-12 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-07-11 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-10 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-07-09 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-08 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-07-05 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-07-04 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-07-03 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-07-02 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-07-01 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-06-28 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-06-27 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-06-26 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-06-25 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-06-24 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-06-21 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-06-20 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-06-19 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-06-18 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-06-17 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-06-14 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-06-13 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-06-12 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-06-11 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-06-07 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-06-06 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-06-05 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-06-04 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-06-03 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-05-31 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-05-30 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-05-29 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-05-28 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-05-27 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-05-24 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-05-23 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-05-22 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-05-21 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-05-20 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-05-17 | 0.5484元 | 0.5484元 |
