汇添富稳鑫120天滚动持有债券A (013814.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,212.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1127元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 、 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | ||||
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 528.49万元 | 0.20% | 132.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 374.61万元 | 0.20% | 93.65万元 | 0.05% |
| 2023-10-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 212.24万元 | 0.20% | 53.06万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 417.72万元 | 0.20% | 104.43万元 | 0.05% |
