汇添富稳鑫120天滚动持有债券A (013814.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1031元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 、 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 374.61万元 | 0.20% | 93.65万元 | 0.05% |
| 2023-10-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 212.24万元 | 0.20% | 53.06万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 417.72万元 | 0.20% | 104.43万元 | 0.05% |
