汇添富稳鑫120天滚动持有债券A (013814.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,212.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1127元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 、 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | ||||
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.66亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.51亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.27亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.47亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.37亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.44亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.10亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.62亿 | 2.53亿元 | -- |
