汇添富稳鑫120天滚动持有债券C (013815.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数52.15万 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1047元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 、 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | ||||
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-12-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-02 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-18 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-14 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-05 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-10-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-10-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-10-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-10-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-10-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
