汇添富稳鑫120天滚动持有债券C
(013815.jj)汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2021-10-20
总资产规模
115.00亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0960基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37%
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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汇添富稳鑫120天滚动持有债券C.(013815) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳鑫120天滚动持有债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.09115.00亿105.12亿--
2024-03-31--36.40亿33.53亿--
2023-12-311.0712.73亿11.85亿--
2023-09-30--13.57亿12.76亿--
2023-06-301.0614.80亿14.00亿--
2023-03-311.0516.61亿15.87亿--
2022-12-311.0430.04亿29.00亿--
2022-09-301.0434.48亿33.24亿--