汇添富稳鑫120天滚动持有债券C (013815.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数52.15万 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1047元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 、 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 81.25亿 | 74.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 115.00亿 | 105.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.40亿 | 33.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 12.73亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.57亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 14.80亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 16.61亿 | 15.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 30.04亿 | 29.00亿元 | -- |
