华安顺穗债券 (013820.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0870元基金经理李振宇 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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华安顺穗债券(013820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 203.15万元 | 0.30% | 54.17万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 399.69万元 | 0.30% | 106.59万元 | 0.08% |
| 2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 198.49万元 | 0.30% | 52.93万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 959.07万元 | 0.30% | 255.75万元 | 0.08% |
