华安顺穗债券 (013820.jj)华安基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理李振宇 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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华安顺穗债券(013820) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 13.84亿 | 12.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 13.88亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.58亿 | 12.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 13.37亿 | 12.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.26亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 13.35亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 13.25亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 13.62亿 | 13.27亿元 | -- |
