南方月月享30天滚动持有债券发起A (013822.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数334.00 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方月月享30天滚动持有债券发起C 、 南方月月享30天滚动持有债券发起E | ||||
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南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-07 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-31 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
