华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理郑青 、 王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | ||||
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-18 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-01 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-14 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-06-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-05-31 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-29 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-05-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-05-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-24 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-05-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
