华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,116.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0822元基金经理郑青 、 王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | ||||
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6,431.48万 | 5,974.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,048.62万 | 1,910.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,101.94万 | 1,977.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,180.63万 | 2,067.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,450.39万 | 2,339.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,566.51万 | 3,426.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,037.59万 | 1,006.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 978.43万 | 956.62万元 | -- |
