中欧瑾尚混合A (013830.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9258元基金经理张跃鹏 、 刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率84.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾尚混合C | ||||
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中欧瑾尚混合A(013830) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,265.92万 | 3,531.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3,200.26万 | 3,531.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,168.12万 | 3,531.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 3,204.50万 | 3,531.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,971.22万 | 8,513.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 8,287.92万 | 8,513.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 8,250.45万 | 8,513.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 4,858.96万 | 4,998.42万元 | -- |
