国泰中证500ETF发起联接A (013833.jj)中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8678元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.61% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500ETF发起联接C目标基金国泰中证500ETF | ||||
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国泰中证500ETF发起联接A(013833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-21 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-18 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-10-17 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-10-16 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-10-15 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-10-14 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-10-11 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-10-10 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-10-09 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-10-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-09-30 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-09-27 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-09-26 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-09-25 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-09-24 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-09-23 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-09-20 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-09-19 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-09-18 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-09-13 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-09-12 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-09-11 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-09-10 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-09-09 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-09-06 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-09-05 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-09-04 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-09-03 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-09-02 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-08-30 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-08-29 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-08-28 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-08-27 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-08-26 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-08-23 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-08-22 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-21 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-08-20 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-19 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-08-16 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-08-15 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-08-14 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-08-13 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-08-12 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-09 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-08-08 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-08-07 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-08-06 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-08-05 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-02 | 0.7438元 | 0.7438元 |
