博时时代消费混合A (013836.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,407.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6283元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率287.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时时代消费混合C | ||||
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博时时代消费混合A(013836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 70.46% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 70.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 499.91万 | 1.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,919.52万 | 27.62% |
| 4 | 其他资产 | 50.28万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 52.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 961.30万 | 3.35% |
| 批发和零售业 | 779.59万 | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.01万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.66%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,953.91万 | 6.82% |
| 日常消费品 | 1,034.11万 | 3.61% |
| 工业 | 354.20万 | 1.24% |
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