博时时代消费混合A (013836.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5711元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率369.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时时代消费混合C | ||||
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博时时代消费混合A(013836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-29 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-26 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-25 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-24 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-23 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-07-22 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-19 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-07-18 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-17 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-16 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-15 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-12 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-11 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-10 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-07-09 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-08 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-07-05 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-07-04 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-07-03 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-02 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-01 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-06-28 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-27 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-06-26 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-06-25 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-24 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-06-21 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-20 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-19 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-06-18 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-06-17 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-14 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-06-13 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-06-12 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-06-11 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-07 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-06 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-06-05 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-04 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-06-03 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-05-31 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-05-30 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-05-29 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-05-28 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-05-27 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-05-24 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-05-23 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-05-22 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-05-21 | 0.7054元 | 0.7054元 |
