华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7366元基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.94% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心汇选混合A | ||||
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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,461.60万 | 75.39% |
| (其中) 股票 | 8,461.60万 | 75.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,669.32万 | 23.78% |
| 3 | 其他资产 | 92.46万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,271.42万 | 46.97% |
| 采矿业 | 1,621.32万 | 14.45% |
| 金融业 | 480.87万 | 4.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 236.25万 | 2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.85万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.80万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.62万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 73.65万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 52.59万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 195.25万 | 1.74% |
| 40 金融 | 126.93万 | 1.13% |
| 45 信息技术 | 6.03万 | 0.05% |
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