华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数659.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7730元基金经理赵劼管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心汇选混合A | ||||
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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 88.00% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 88.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,354.05万 | 11.89% |
| 3 | 其他资产 | 12.74万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,913.88万 | 60.72% |
| 采矿业 | 1,209.56万 | 10.62% |
| 金融业 | 491.75万 | 4.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215.20万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 198.68万 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.63万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 154.40万 | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.36万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,482.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.09%) |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 370.40万 | 3.25% |
| 50 通信服务 | 103.77万 | 0.91% |
| 30 主要消费 | 97.81万 | 0.86% |
| 45 信息技术 | 5.74万 | 0.05% |
| 40 金融 | 2.09万 | 0.02% |
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