华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7366元基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.94% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心汇选混合A | ||||
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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 875.98万 | 1,140.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 971.64万 | 1,223.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,017.60万 | 1,280.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,175.83万 | 1,409.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,329.16万 | 1,447.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,503.06万 | 1,536.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1,691.40万 | 1,773.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 1,845.87万 | 1,965.15万元 | -- |
