中信建投低碳成长混合C (013852.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数4.05万 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6197元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.13% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投低碳成长混合A | ||||
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中信建投低碳成长混合C(013852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-11-12 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-11-11 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-11-08 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-11-07 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-11-06 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-11-05 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-11-04 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-11-01 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-10-31 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-10-30 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-10-29 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-10-28 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-10-25 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-10-24 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-10-23 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-10-22 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-10-21 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-10-18 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-10-17 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-10-16 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-10-15 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-10-14 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-10-11 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-10-10 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-10-09 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-10-08 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-09-30 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-09-27 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-09-26 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-09-25 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-09-24 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-09-23 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-09-20 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-09-19 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-09-18 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-09-13 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-09-12 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-09-11 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-09-10 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-09-09 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2024-09-06 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-09-05 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-09-04 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-09-03 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-09-02 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-08-30 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-08-29 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-08-28 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-08-27 | 0.4613元 | 0.4613元 |
