中信建投低碳成长混合C (013852.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4982元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.26% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投低碳成长混合A | ||||
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中信建投低碳成长混合C(013852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-07-30 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-07-29 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-07-26 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-07-25 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-07-24 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-07-23 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-07-22 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-07-19 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-07-18 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-17 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-07-16 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-07-15 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-07-12 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-07-11 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-07-10 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2024-07-09 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-07-08 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2024-07-05 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-07-04 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2024-07-03 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-07-02 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-07-01 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-06-28 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-06-27 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-06-26 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-06-25 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-06-24 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-06-21 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-06-20 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-06-19 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-06-18 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-06-17 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-06-14 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-06-13 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-06-12 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-06-11 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-06-07 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-06-06 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-06-05 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-06-04 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-06-03 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-05-31 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-05-30 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-05-29 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-05-28 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-05-27 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-05-24 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-05-23 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-05-22 | 0.5649元 | 0.5649元 |
