嘉实品质发现混合C (013856.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,002.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8431元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质发现混合A | ||||
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嘉实品质发现混合C(013856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 59.69万元 | 1.20% | 9.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 167.60万元 | 1.20% | 27.93万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 99.59万元 | 1.50% | 16.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 220.45万元 | 1.50% | 36.74万元 | 0.25% |
