嘉实品质发现混合C (013856.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,002.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8431元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质发现混合A | ||||
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嘉实品质发现混合C(013856) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,731.54万 | 3,197.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,738.89万 | 3,281.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,890.62万 | 3,575.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 3,016.72万 | 3,724.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,734.58万 | 3,186.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 3,034.09万 | 3,526.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3,418.07万 | 3,491.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3,218.07万 | 3,423.48万元 | -- |
