信澳优享债券A(013857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0279元 | 1.0800元 |
| 2024-07-25 | 1.0278元 | 1.0799元 |
| 2024-07-24 | 1.0277元 | 1.0798元 |
| 2024-07-23 | 1.0278元 | 1.0799元 |
| 2024-07-22 | 1.0271元 | 1.0792元 |
| 2024-07-19 | 1.0259元 | 1.0780元 |
| 2024-07-18 | 1.0255元 | 1.0776元 |
| 2024-07-17 | 1.0257元 | 1.0778元 |
| 2024-07-16 | 1.0257元 | 1.0778元 |
| 2024-07-15 | 1.0256元 | 1.0777元 |
| 2024-07-12 | 1.0253元 | 1.0774元 |
| 2024-07-11 | 1.0250元 | 1.0771元 |
| 2024-07-10 | 1.0246元 | 1.0767元 |
| 2024-07-09 | 1.0246元 | 1.0767元 |
| 2024-07-08 | 1.0239元 | 1.0760元 |
| 2024-07-05 | 1.0247元 | 1.0768元 |
| 2024-07-04 | 1.0253元 | 1.0774元 |
| 2024-07-03 | 1.0254元 | 1.0775元 |
| 2024-07-02 | 1.0250元 | 1.0771元 |
| 2024-07-01 | 1.0242元 | 1.0763元 |
| 2024-06-28 | 1.0250元 | 1.0771元 |
| 2024-06-27 | 1.0250元 | 1.0771元 |
| 2024-06-26 | 1.0244元 | 1.0765元 |
| 2024-06-25 | 1.0240元 | 1.0761元 |
| 2024-06-24 | 1.0235元 | 1.0756元 |
| 2024-06-21 | 1.0230元 | 1.0751元 |
| 2024-06-20 | 1.0232元 | 1.0753元 |
| 2024-06-19 | 1.0231元 | 1.0752元 |
| 2024-06-18 | 1.0224元 | 1.0745元 |
| 2024-06-17 | 1.0221元 | 1.0742元 |
| 2024-06-14 | 1.0221元 | 1.0742元 |
| 2024-06-13 | 1.0219元 | 1.0740元 |
| 2024-06-12 | 1.0219元 | 1.0740元 |
| 2024-06-11 | 1.0220元 | 1.0741元 |
| 2024-06-07 | 1.0217元 | 1.0738元 |
| 2024-06-06 | 1.0217元 | 1.0738元 |
| 2024-06-05 | 1.0216元 | 1.0737元 |
| 2024-06-04 | 1.0212元 | 1.0733元 |
| 2024-06-03 | 1.0211元 | 1.0732元 |
| 2024-05-31 | 1.0205元 | 1.0726元 |
| 2024-05-30 | 1.0203元 | 1.0724元 |
| 2024-05-29 | 1.0203元 | 1.0724元 |
| 2024-05-28 | 1.0201元 | 1.0722元 |
| 2024-05-27 | 1.0198元 | 1.0719元 |
| 2024-05-24 | 1.0197元 | 1.0718元 |
| 2024-05-23 | 1.0198元 | 1.0719元 |
| 2024-05-22 | 1.0195元 | 1.0716元 |
| 2024-05-21 | 1.0192元 | 1.0713元 |
| 2024-05-20 | 1.0193元 | 1.0714元 |
| 2024-05-17 | 1.0192元 | 1.0713元 |
