宝盈品质甄选混合A (013859.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1946元基金经理杨思亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品质甄选混合C | ||||
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宝盈品质甄选混合A(013859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-08-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-08-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-08-27 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-08-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-08-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-08-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-08-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-08-20 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-08-19 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-08-16 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-08-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-08-14 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-08-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-08-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-08-09 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-08-08 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-08-07 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-08-06 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-08-05 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-08-02 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-08-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-31 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-07-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-07-29 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-07-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-07-25 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-07-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-07-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-07-19 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-16 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-07-15 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-07-12 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-07-11 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-07-10 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-07-09 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-07-08 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-07-05 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-07-04 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-07-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-07-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-01 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-06-28 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-06-27 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-06-26 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-06-25 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-06-24 | 1.2140元 | 1.2140元 |
