宝盈品质甄选混合A (013859.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1946元基金经理杨思亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品质甄选混合C | ||||
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宝盈品质甄选混合A(013859) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 11.42亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.65亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.40亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 9,737.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 9,010.80万 | 8,314.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 9,926.23万 | 9,298.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.83亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1.80亿 | 1.88亿元 | -- |
