平安元泓30天滚动持有短债A (013864.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0913元基金经理刘晓兰 、 欧阳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安元泓30天滚动持有短债C | ||||
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平安元泓30天滚动持有短债A(013864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-06-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-07 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-06 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-05-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-05-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-05-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-05-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-05-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-05-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-05-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-05-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-05-21 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-05-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-05-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-05-16 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-05-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-05-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-05-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-05-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-05-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-05-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-05-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-05-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-04-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-04-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-04-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-04-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-04-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-04-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
