圆信永丰中证500指数增强发起C (013879.jj)中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6791元基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.14% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰中证500指数增强发起A | ||||
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.35万元 | 1.00% | 3.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.90万元 | 1.00% | 8.49万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 46.41万元 | 1.00% | 4.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 116.53万元 | 1.00% | 11.65万元 | 0.10% |
