圆信永丰中证500指数增强发起C (013879.jj)中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8144元持有人户数5.00基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.00% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰中证500指数增强发起A | ||||
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 363.57万 | 500.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 379.52万 | 500.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 381.77万 | 500.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 398.87万 | 500.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 418.98万 | 500.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 685.69万 | 800.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 841.92万 | 1,013.88万元 | -- |
