广发招享混合C (013880.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7,938.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2947元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金广发招享混合A | ||||
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广发招享混合C(013880) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.99亿 | 25.47% |
| (其中) 股票 | 10.99亿 | 25.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.37亿 | 72.73% |
| (其中) 债券 | 31.37亿 | 72.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 750.00万 | 0.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,178.81万 | 0.27% |
| 5 | 其他资产 | 5,836.02万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.76亿 | 11.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,224.26万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,285.79万 | 0.99% |
| 卫生和社会工作 | 3,410.34万 | 0.79% |
| 金融业 | 1,047.60万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 882.43万 | 0.20% |
| 采矿业 | 1.08万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.00%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.24亿 | 2.87% |
| 通讯业务 | 1.18亿 | 2.74% |
| 日常消费品 | 9,019.43万 | 2.09% |
| 医疗保健 | 8,560.83万 | 1.98% |
| 工业 | 3,274.38万 | 0.76% |
| 信息技术 | 1,805.02万 | 0.42% |
| 非日常生活消费品 | 594.46万 | 0.14% |
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