广发招享混合C (013880.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7,938.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2947元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金广发招享混合A | ||||
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广发招享混合C(013880) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 7.18亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 7.29亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.14亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 11.14亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.35亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 16.43亿 | 13.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 18.60亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 23.13亿 | 18.81亿元 | -- |
