华商新能源汽车混合A (013886.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4176元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率539.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.61% |
| 相关基金: | 主从基金华商新能源汽车混合C | ||||
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华商新能源汽车混合A(013886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.26亿 | 81.44% |
| (其中) 股票 | 4.26亿 | 81.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,739.35万 | 12.89% |
| 3 | 其他资产 | 2,966.32万 | 5.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.99亿 | 57.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,606.97万 | 4.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,403.73万 | 4.60% |
| 采矿业 | 1,442.63万 | 2.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.99%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 2,880.45万 | 5.51% |
| G 工业 | 1,570.25万 | 3.00% |
| B 消费者非必需品 | 1,333.51万 | 2.55% |
| D 能源 | 484.17万 | 0.93% |
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