华商新能源汽车混合C (013887.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3642元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.30% |
| 相关基金: | 主从基金华商新能源汽车混合A | ||||
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华商新能源汽车混合C(013887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.72亿 | 74.26% |
| (其中) 股票 | 3.72亿 | 74.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 25.30% |
| 3 | 其他资产 | 218.84万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.49亿 | 49.67% |
| 采矿业 | 3,601.81万 | 7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,427.00万 | 2.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,385.49万 | 2.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.16万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.77%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 2,808.98万 | 5.61% |
| D 能源 | 1,246.90万 | 2.49% |
| G 工业 | 1,134.07万 | 2.26% |
| J 公用事业 | 706.73万 | 1.41% |
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