华商新能源汽车混合C (013887.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3642元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.30% |
| 相关基金: | 主从基金华商新能源汽车混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商新能源汽车混合C(013887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3642元 | 0.3642元 |
| 2024-07-25 | 0.3559元 | 0.3559元 |
| 2024-07-24 | 0.3597元 | 0.3597元 |
| 2024-07-23 | 0.3647元 | 0.3647元 |
| 2024-07-22 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2024-07-19 | 0.3780元 | 0.3780元 |
| 2024-07-18 | 0.3822元 | 0.3822元 |
| 2024-07-17 | 0.3792元 | 0.3792元 |
| 2024-07-16 | 0.3881元 | 0.3881元 |
| 2024-07-15 | 0.3891元 | 0.3891元 |
| 2024-07-12 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2024-07-11 | 0.3929元 | 0.3929元 |
| 2024-07-10 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2024-07-09 | 0.3921元 | 0.3921元 |
| 2024-07-08 | 0.3818元 | 0.3818元 |
| 2024-07-05 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2024-07-04 | 0.3829元 | 0.3829元 |
| 2024-07-03 | 0.3834元 | 0.3834元 |
| 2024-07-02 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2024-07-01 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2024-06-28 | 0.3881元 | 0.3881元 |
| 2024-06-27 | 0.3833元 | 0.3833元 |
| 2024-06-26 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2024-06-25 | 0.3891元 | 0.3891元 |
| 2024-06-24 | 0.3892元 | 0.3892元 |
| 2024-06-21 | 0.3952元 | 0.3952元 |
| 2024-06-20 | 0.3962元 | 0.3962元 |
| 2024-06-19 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2024-06-18 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2024-06-17 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-06-14 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2024-06-13 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2024-06-12 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2024-06-11 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2024-06-07 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-06-06 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2024-06-05 | 0.4016元 | 0.4016元 |
| 2024-06-04 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2024-06-03 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2024-05-31 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2024-05-30 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2024-05-29 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2024-05-28 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2024-05-27 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-05-24 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2024-05-23 | 0.4160元 | 0.4160元 |
| 2024-05-22 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-05-21 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2024-05-20 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-05-17 | 0.4252元 | 0.4252元 |
