天弘新华沪港深新兴消费C (013889.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数8,458.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9406元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新华沪港深新兴消费A | ||||
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天弘新华沪港深新兴消费C(013889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-12-20 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-12-19 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-12-18 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-17 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-12-16 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-12-13 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-12-12 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-11 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-12-10 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-12-09 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-12-06 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-12-05 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-12-04 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-12-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-12-02 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-29 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-11-28 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-11-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-11-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-11-25 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-11-22 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-21 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-20 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-19 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-11-18 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-15 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-11-14 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-11-13 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-11 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-08 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-07 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-06 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-04 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-01 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-10-31 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-30 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-10-29 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-28 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-25 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-10-24 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-10-23 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-22 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-10-21 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-18 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-10-17 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-10-16 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-10-15 | 0.9128元 | 0.9128元 |
