天弘新华沪港深新兴消费C (013889.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7412元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新华沪港深新兴消费A | ||||
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天弘新华沪港深新兴消费C(013889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-25 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-24 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-07-23 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-22 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-19 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-18 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-17 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-16 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-15 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-12 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-11 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-10 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-09 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-08 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-05 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-04 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-03 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-02 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-01 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-28 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-06-27 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-06-26 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-25 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-24 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-06-21 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-06-20 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-19 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-06-18 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-17 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-14 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-06-13 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-06-12 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-06-11 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-06-07 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-06 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-06-05 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-06-04 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-06-03 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-05-31 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-05-30 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-05-29 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-05-28 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-05-27 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-05-24 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-05-23 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-22 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-05-21 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-05-20 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-05-17 | 0.8580元 | 0.8580元 |
