国泰睿毅三年持有期混合A (013890.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7449元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.12% |
| 相关基金: | 主从基金国泰睿毅三年持有期混合C | ||||
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国泰睿毅三年持有期混合A(013890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2025-01-02 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-12-31 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-12-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-12-27 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-12-26 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-12-25 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-12-24 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-12-23 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-12-20 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-12-19 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-12-18 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-12-17 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-12-16 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-12-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-12-12 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-12-11 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-12-10 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-12-09 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-12-06 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-12-05 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-12-04 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-12-03 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-12-02 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-11-29 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-28 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-11-27 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-26 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-11-25 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-11-22 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-11-21 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-11-20 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-11-19 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-11-18 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-11-15 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-11-14 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-11-13 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-11-12 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-11-11 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-11-08 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-11-07 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-11-06 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-11-05 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-11-04 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-01 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-10-31 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-10-30 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-10-29 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-10-28 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-10-25 | 0.8022元 | 0.8022元 |
