国泰睿毅三年持有期混合A (013890.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6734元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.09% |
| 相关基金: | 主从基金国泰睿毅三年持有期混合C | ||||
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国泰睿毅三年持有期混合A(013890) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3.66亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.94亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 4.12亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.29亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 4.76亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 4.96亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 4.82亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 4.86亿 | 5.22亿元 | -- |
