上银科技驱动双周定期可赎回混合C (013892.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3064元基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-34.05% |
| 相关基金: | 主从基金上银科技驱动双周定期可赎回混合A | ||||
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上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,053.62万 | 83.26% |
| (其中) 股票 | 4,053.62万 | 83.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 813.29万 | 16.71% |
| 3 | 其他资产 | 1.49万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,478.69万 | 71.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382.08万 | 7.85% |
| 金融业 | 152.59万 | 3.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.87万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.39万 | 0.30% |
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