上银科技驱动双周定期可赎回混合C (013892.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1,227.00 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3595元基金经理翟云飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-26.20% |
| 相关基金: | 主从基金上银科技驱动双周定期可赎回混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.36元 | 438.55万 | 1,216.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.32元 | 414.81万 | 1,314.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 554.90万 | 1,701.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.34元 | 1,076.74万 | 3,157.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 568.84万 | 1,542.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.50元 | 460.00万 | 921.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.55元 | 574.12万 | 1,043.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.56元 | 124.36万 | 221.27万元 | -- |
