宝盈成长精选混合C (013896.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数9,608.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7638元基金经理李巍宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈成长精选混合A | ||||
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宝盈成长精选混合C(013896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-12-25 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-12-24 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-12-23 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-12-20 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-12-19 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-12-18 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-12-17 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-12-16 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-12-13 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-12-12 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-12-11 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-12-10 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-12-09 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-12-06 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-12-05 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-12-04 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-12-03 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-12-02 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-11-29 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-11-28 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-11-27 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-11-26 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-11-25 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-11-22 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-11-21 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-11-20 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-11-19 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-11-18 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-11-15 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-11-14 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-11-13 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-11-12 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-11-11 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-11-08 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-11-07 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-06 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-05 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-11-04 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-11-01 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-10-31 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-10-30 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-10-29 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-10-28 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-10-25 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-10-24 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-10-23 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-10-22 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-10-21 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-10-18 | 0.7336元 | 0.7336元 |
