华安众享180天持有期中短债C (013902.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金华安众享180天持有期中短债A 、 华安众享180天持有期中短债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安众享180天持有期中短债C(013902) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.82亿 | 96.86% |
| (其中) 债券 | 33.82亿 | 96.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,000.55万 | 2.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,591.48万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,374.99万 | 0.39% |
加载中......
