华安众享180天持有期中短债C (013902.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金华安众享180天持有期中短债A 、 华安众享180天持有期中短债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安众享180天持有期中短债C(013902) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.99亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.31亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7,837.12万 | 7,331.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,599.69万 | 8,129.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 9,780.41万 | 9,311.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.14亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.42亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.23亿 | 1.19亿元 | -- |
