永赢深创100ETF发起式联接C (013908.jj)深创100 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数804.00 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7616元基金经理 -- 管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-8.68% |
| 相关基金: | 主从基金永赢深创100ETF发起式联接A目标基金深创龙头ETF | ||||
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永赢深创100ETF发起式联接C(013908) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.40万 | 1.08% |
| (其中) 股票 | 18.40万 | 1.08% | |
| 2 | 基金投资 | 1,554.03万 | 90.81% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.19万 | 1.18% |
| (其中) 债券 | 20.19万 | 1.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 68.79万 | 4.02% |
| 5 | 其他资产 | 49.95万 | 2.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.96万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,444.00 | 0.03% |
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