永赢深创100ETF发起式联接C (013908.jj)深创100 (半年) 永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5994元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-17.19% |
| 相关基金: | 主从基金永赢深创100ETF发起式联接A目标基金深创龙头ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢深创100ETF发起式联接C(013908) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 319.44万 | 510.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 356.43万 | 559.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 332.82万 | 522.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 331.62万 | 491.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 365.96万 | 487.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 407.05万 | 531.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 396.33万 | 551.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 390.20万 | 560.55万元 | -- |
